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2024-12-20

11月22日基金净值:招商添呈1年定开债最新净值1.0168,涨0.06%

本站消息,11月22日,招商添呈1年定开债最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.1092元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添呈1年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比85.59%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年9月8日起任......

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